工作职责与任务 ( h7 O+ k* S; f. B
（一）负责公司的成本核算
. K8 Q3 d% q" r* t% J8 \6 a1.整理各项费用并进行归集和分配；
+ A, n* a' x8 y( J( z0 S" {2.做记账凭证并登账； , N6 V0 X: D/ s0 c3 n5 q2 i
3.月末对费用进行核算； 4 `5 F0 s9 ~9 |: M) t* O
4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。
& y" k- [5 C9 p/ R- |( U) o（二）进行公司的成本分析 ( G6 ~( q5 b, q( [( N% X
1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；
K. e) d. Y8 U {: ?2 \2.成本分析报告。
+ V: `" C3 }4 O% X0 p+ V（三）负责公司的固定资产账
# L B$ P* }8 H9 l" z6 G, s5 J2 T1.负责每月提取折旧； ! |5 y( y5 P/ B, l% y% e( d9 ?( K+ \
2.负责固定资产报废、清理的账务登记；
, N4 [3 H( l( i" L* d Q3.新购入固定资产的入账； ( d$ T- T& M; r5 f* s1 b- x
4.年终汇总。
5 ?+ r. V& Q' P" m6 Z" d（四）负责总账的一部分 8 \: |0 K, Z8 G' Y) n3 {. Y6 y" m
1.汇总总账，进行试算平衡；
0 L; e! i. J# p2.与明细账的核对。 ' ^7 Z. H6 `' U& u1 l9 |3 P
（五）负责应付账款往来核算 0 z6 E2 X3 x. ? t' a z
1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，
3 y* s' V( R; ^6 U8 A审核各项记录； " _! k1 \4 u3 H; J& ]
2.审核各业务部门转交的发票及单据；
; ]% s) [ ^2 ?' c- q3.登账，记账。 5 [ v- x3 d+ O$ G, y
（六）负责国内销售应收账款往来业务核算
1 R9 _1 u) s* |3 m( N: R. b1.核算各国内销售客户应收账款和记录，
3 o- m3 U7 @4 m1 P. U, W& Q9 p2.凭发票登记，记账；
! n6 R8 ^ X3 [4 Z/ T4 T7 v3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。 1 w1 r' k5 n5 s, \2 @
（七）负责有关报表的报送工作
/ _% l) g5 c6 J# [- `+ [. V1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；
( l4 x2 Y0 Y* }4 q2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明
$ Z- C4 d0 Q5 B: ?$ t细给销售部；
: O4 ^% O; z! i5 o$ o3.月底报外销部外销回款统计。
" a, `" l. W/ T$ H) `- r（八）现金与支票管理
0 A1 h1 m4 Y+ X' b6 K1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； 2 d; F" a+ ]3 H
2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证； . f7 l+ ?- T9 m9 B2 y8 L$ _: E: f
3.办理汇款、取现和支票转账手续； % H% u9 Q, H. W/ j$ y, ?! t
4.办理国际收支申报手续； 0 C: ^' B3 K, u
5.每日对库存现金进行盘点与结算；
t6 q+ x: O, ~- |9 q4 Z0 L1 T6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；
$ o& |3 S3 e+ t8 Q- U; \+ i1 y+ A4 r7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 1 [# T6 d5 l0 ~% k
（九）财务档案的整理、装订 5 k1 s6 A' {8 A! d4 U( w
（十）完成上级委派的其他任务 |
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发表于 2010-6-23 14:39:47
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