工作职责与任务 5 l% G9 r9 H, `# @" }. i r
（一）负责公司的成本核算 . \0 B9 { v6 X% [; M. t: I
1.整理各项费用并进行归集和分配；
( j! R/ e* E! ]* T. D4 X* L2.做记账凭证并登账； |' s% o- b7 d {
3.月末对费用进行核算； 4 l" k: M' S3 a
4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。 ) H0 |/ i& H* q
（二）进行公司的成本分析
2 C N7 n. ^1 u* T+ m9 s$ s& X5 [1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； 3 Q* y F0 g$ U& H4 J7 d
2.成本分析报告。 2 G6 b# W' _$ D) m( l) ]( F9 p* C q
（三）负责公司的固定资产账
, s. s1 e7 @' B" i8 y9 y1.负责每月提取折旧； / ~6 S; Z; c& ?0 n7 H y
2.负责固定资产报废、清理的账务登记；
# l$ k/ d5 I5 j9 g. J1 ]8 a9 y3.新购入固定资产的入账；
3 e( F2 |- f1 ` h4 |+ P4.年终汇总。 + @8 o. O. Q6 Y: E" ?* g
（四）负责总账的一部分 ) n, l9 h7 y8 O
1.汇总总账，进行试算平衡；
" L: j6 c3 v7 A" e% c2.与明细账的核对。 # K) _8 e+ R$ Z) c8 J! y8 _
（五）负责应付账款往来核算 4 a1 a( M; E7 P% `
1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款， & X, l' J% R" s$ h1 l/ i
审核各项记录；
) S& ^$ r; c& \8 t7 R2.审核各业务部门转交的发票及单据；
( s3 M+ Y* Y5 y* k4 o* @* y3.登账，记账。 " z5 K% ?6 z" h
（六）负责国内销售应收账款往来业务核算 $ y$ i5 I; y, p4 U5 G, O" F
1.核算各国内销售客户应收账款和记录， ~- E# h/ R# K' q4 B- n
2.凭发票登记，记账； % a. }5 k2 u2 d. g
3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。 + ~$ x0 T _; F, P4 g
（七）负责有关报表的报送工作
' b d/ [$ _2 e7 U& I/ f1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；
, E+ k/ G1 h% h5 @+ ]2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明
3 q9 v+ O5 P; E细给销售部；
t2 F) G# d& s- x& p3.月底报外销部外销回款统计。
; o4 K* o' f, i, `（八）现金与支票管理
" L7 w: P; s: P1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；
) j" p/ N4 c7 n% [2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证； ; Q& z( v8 D& _, L
3.办理汇款、取现和支票转账手续；
; P) c# D; b* O; {4.办理国际收支申报手续；
; H. Z" }/ q# }" \; o5.每日对库存现金进行盘点与结算；
* x* K2 o( n; \) R6 k6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；
3 t4 r) e9 H5 C4 |( N- r7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 7 f" A% ^: [, }$ y5 v0 A
（九）财务档案的整理、装订
0 e9 G! p2 ?6 z5 N0 Y（十）完成上级委派的其他任务 |
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发表于 2010-6-23 14:39:47
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