工作职责与任务
+ _1 E) V& x0 U1 e$ y（一）负责公司的成本核算 9 g% I* `5 _& N& z5 A# U
1.整理各项费用并进行归集和分配； - W7 A; x3 O1 q, i* U% {: `% l
2.做记账凭证并登账；
. A7 Q9 k# {6 E$ T# L3.月末对费用进行核算； 7 z2 @% `: @- e! j
4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。 % `" N- B* J5 b, E6 C
（二）进行公司的成本分析
0 ?* S8 K& F3 N$ n1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； ; l( k7 p( d1 [/ |8 C
2.成本分析报告。
" g6 E+ E* Q a: E; @（三）负责公司的固定资产账 ! {. \7 d* _/ t+ n' l6 {! b- {
1.负责每月提取折旧； ' Q; G1 a3 R0 I5 l8 a; i* a; ]+ g& X: i/ @ C
2.负责固定资产报废、清理的账务登记；
4 `# O0 p M4 y" l3.新购入固定资产的入账；
, x$ v6 c0 f# t4.年终汇总。
) m# f3 k3 v3 N" `9 p5 h' n4 [+ y（四）负责总账的一部分
. { i- \- _% e* G3 R1.汇总总账，进行试算平衡；
; u' h, E8 v. S( v/ \) ?% J+ \2.与明细账的核对。
" i/ d9 f$ L; x2 ?9 D5 s（五）负责应付账款往来核算 # P6 ^7 S# z! X0 f/ S0 \/ r2 L3 e
1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款， - o; }5 R* f4 R2 E! @
审核各项记录；
; e3 G! ?9 s3 k' t- b: C; ^2.审核各业务部门转交的发票及单据；
- M% o4 M* w7 R; A3.登账，记账。
2 D! O8 c' n" a/ i+ k ?0 e$ w& Y（六）负责国内销售应收账款往来业务核算 - v3 i* H# e/ U. m, s, x
1.核算各国内销售客户应收账款和记录， 5 l& K A9 d1 J4 p! ?, l
2.凭发票登记，记账； / i; M/ G, h7 I. y& t. w8 ?
3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。
: o7 ?( a( {+ M H（七）负责有关报表的报送工作
0 S8 M' _. H7 `( b1.每十天报送给总经理银行存款余额明细； 7 j Z5 T. x2 K; N& r
2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明
4 w9 m3 U2 s, Q& f* ~+ Z+ Y细给销售部；
; |8 x! r' W% T& a; Q3.月底报外销部外销回款统计。
2 u) c0 o) t0 S7 g" D- t（八）现金与支票管理
: a3 ^% _- E1 v: X( f- j1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；
, H' }2 y7 g' [ W/ c' @2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证； + k& ]) I* U4 c7 G+ d
3.办理汇款、取现和支票转账手续； 4 k `/ @+ |& d5 N$ N
4.办理国际收支申报手续；
' J/ l; f- v4 @7 ~2 }5.每日对库存现金进行盘点与结算；
B+ P& i7 [# G7 |6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；
( [$ L1 S/ E+ C( `7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 ( E6 Q+ N7 p M
（九）财务档案的整理、装订 3 b7 a' ?$ c4 u" k9 \0 e% m
（十）完成上级委派的其他任务 |
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发表于 2010-6-23 14:39:47
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