工作职责与任务 8 C% p$ T @, b( D, M2 z
（一）负责公司的成本核算
( o. Q7 I9 r/ C( P1.整理各项费用并进行归集和分配； 0 o4 h; A1 ~% |, X' P
2.做记账凭证并登账；
! L- w4 a* i* G7 L4 t3.月末对费用进行核算；
' |, i; p0 l! O. S3 E: R, Z z4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。 . M2 P8 u6 s) @4 f& D
（二）进行公司的成本分析
6 O' X" ` e; M6 U/ l( D1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； 0 Q$ Z) s# Z) s* h1 d
2.成本分析报告。
$ m$ _8 o7 r( x* u: H（三）负责公司的固定资产账 " d+ p s' ^9 d. V6 P8 }
1.负责每月提取折旧； 1 w4 n1 `. H& ^6 z/ A$ k
2.负责固定资产报废、清理的账务登记；
! Q$ p: D3 L w( z7 o- H3.新购入固定资产的入账；
* o' A" y- y. p5 p; A+ @$ f& G+ T4.年终汇总。 7 T, ]- C+ v o( i1 B
（四）负责总账的一部分
0 b5 F. h% D L' a S# f1.汇总总账，进行试算平衡； - n4 Z0 p) M4 k5 a/ ^- d- r' ]4 v
2.与明细账的核对。 E5 d! f1 t/ L( w/ ]) C
（五）负责应付账款往来核算 " M7 {8 q7 q. m* |) X
1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，
8 F+ q9 U2 g' O4 }6 d5 S' c1 p7 v审核各项记录；
* e n2 e. H1 @0 h7 k9 \2.审核各业务部门转交的发票及单据；
# S& o" q5 `0 w. V1 G3.登账，记账。
0 l5 J: z5 l. K9 d7 a（六）负责国内销售应收账款往来业务核算
* F% L3 t' K, r& ]1.核算各国内销售客户应收账款和记录， " ?- [/ _1 f9 {! ^
2.凭发票登记，记账；
/ x G' K$ n5 u. M2 Z3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。 5 O. u# y8 Q- t* Y: [
（七）负责有关报表的报送工作 , W. m( f) i+ f( X& u
1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；
8 A/ X: H4 _2 \+ \2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明
% ~* m m/ m. Z0 I6 D/ Q2 C) S细给销售部； ! c4 V" H9 Z; B9 f
3.月底报外销部外销回款统计。
' \ w6 l5 Z+ F) j（八）现金与支票管理 1 l" u. r$ x2 @( Y7 s
1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；
% @! B+ L0 _* K$ v* n0 g3 g' k2 t) @) G2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证； - A0 ^9 F7 X9 r& n$ E
3.办理汇款、取现和支票转账手续； 2 T; j2 `/ ~1 l
4.办理国际收支申报手续； 6 s+ Z" h/ ]) a, p/ B: j
5.每日对库存现金进行盘点与结算； 4 R" t) U) i! v4 l3 ]
6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据； + u$ D6 K0 R7 C" C( S0 A" ?
7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 5 z( x" z+ ]5 k) z
（九）财务档案的整理、装订
7 o/ T7 g1 g2 `- h7 ^（十）完成上级委派的其他任务 |
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发表于 2010-6-23 14:39:47
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