工作职责与任务 ; I" O/ @- {& m7 d. |7 ?+ I8 R, y/ A
（一）负责公司的成本核算
; d5 ]8 ]/ `+ [, r8 l; b* w% {# S1.整理各项费用并进行归集和分配； + q9 e% n* u1 z! T+ @
2.做记账凭证并登账； 1 `8 N Y1 T/ P- C/ f: M
3.月末对费用进行核算； # l& l, n @- C: q6 X {4 L% n
4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。
6 z5 H) `" X, b P, B9 T（二）进行公司的成本分析
8 Z7 Y, v! L5 @1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； - w, |0 s8 p( P( p8 h
2.成本分析报告。
) |6 C/ t$ L2 L( |7 Q) x$ o, Q1 p6 c' s（三）负责公司的固定资产账
/ E' q9 m. [) E1.负责每月提取折旧；
) W9 i7 o F1 x' \2.负责固定资产报废、清理的账务登记；
1 f& Y# A0 }2 j. N' M6 k5 z3.新购入固定资产的入账； 3 `$ x" |5 z i! Q2 S
4.年终汇总。 6 p5 T) K3 r; v6 w6 m, s
（四）负责总账的一部分
/ L" }6 K2 {9 x5 @- ^1.汇总总账，进行试算平衡；
6 \* K3 y4 w2 |+ F* h% | R" N2.与明细账的核对。 * q, W! P! c6 X4 ~; a
（五）负责应付账款往来核算
% q# z3 ^( `" p% N. n3 M1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，
* Z! \' |2 K" W' }/ y3 x5 E; Q- W! D* p审核各项记录；
+ [+ J1 j `% L$ d) A/ ]2.审核各业务部门转交的发票及单据； 1 b I! [# E0 L* d7 d- b) s
3.登账，记账。
% y5 b+ C m$ O( D（六）负责国内销售应收账款往来业务核算 : V& \( h6 p" P ?$ P* x) d: C
1.核算各国内销售客户应收账款和记录， 7 {& b& b$ N( n% p* k8 p% L! f
2.凭发票登记，记账； 7 J$ V$ B/ `. B, ^0 Q1 T; P Y- I
3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。 " T! ^. U; O6 j8 R8 a# v9 p
（七）负责有关报表的报送工作 - u" M3 l6 p0 U- s3 _3 @& K; V
1.每十天报送给总经理银行存款余额明细； ' [1 E2 y% R& T/ X
2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明 % i0 t) K! ]4 P( \$ j
细给销售部；
. b" g7 o3 R! m T6 u( b1 z3.月底报外销部外销回款统计。
3 X, B$ `( B a1 q! X（八）现金与支票管理
- y8 `4 I" H. B7 ]1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； ! B. O5 j6 B# W0 p' Q
2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；
2 ?& |7 Y: a0 }3.办理汇款、取现和支票转账手续； ( T( ^# w8 M% h- l3 k! W3 L
4.办理国际收支申报手续； 2 L, o: W1 t9 L3 T4 Y" S1 Y4 V: P
5.每日对库存现金进行盘点与结算；
* h9 ]( {1 v5 U3 f- Z; F6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据； ) T1 i" c) z- H& c/ l$ o- s
7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 3 F/ {& W3 d+ [
（九）财务档案的整理、装订
$ H% o% c1 F- G0 Z" M+ s（十）完成上级委派的其他任务 |
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发表于 2010-6-23 14:39:47
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