工作职责与任务
+ x4 |3 v2 Y6 c" g; q5 f6 X（一）负责公司的成本核算 3 ]* t$ G4 g# b# @. i6 d* R) e
1.整理各项费用并进行归集和分配；
' s; a! F: W( }' _- C$ E. B2.做记账凭证并登账；
9 x5 ?8 R& t7 O3.月末对费用进行核算； : s" K; t9 s3 l4 |
4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。 + ^# \; R# i& Q; \$ r& I( o1 |, o
（二）进行公司的成本分析 * c4 M$ T( B R- ?6 O2 Q
1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； # m" A' D0 v8 Z0 a
2.成本分析报告。 * D$ V1 M; x* c$ {6 H: ?3 |; \
（三）负责公司的固定资产账
" Z% |+ y6 b2 v' ~" P1.负责每月提取折旧； , T- E( m* K3 k7 u; J1 |# P( w
2.负责固定资产报废、清理的账务登记；
; g3 w1 s- R$ A' [, a9 z3.新购入固定资产的入账； ' `+ k' G2 v7 C& K9 q% I
4.年终汇总。
$ o* H! ^8 s4 E) d（四）负责总账的一部分
8 h7 _9 [) M+ D) u3 ]9 ?1.汇总总账，进行试算平衡；
5 m7 \0 _- F9 h2.与明细账的核对。
. d7 B& u" ~7 B: F/ Y' d（五）负责应付账款往来核算 2 c: q% y. Y8 l; {5 }& D& r
1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款， 8 P6 `6 O, D5 i9 z; F
审核各项记录； + g4 Z8 s8 m' y
2.审核各业务部门转交的发票及单据；
6 C1 u9 l- z, a( M3.登账，记账。 7 A# b. P! H1 Y5 u
（六）负责国内销售应收账款往来业务核算
. E! v7 x- P" c' W8 C1 o# C( n1.核算各国内销售客户应收账款和记录， 6 {* R- F* G. R7 A( |
2.凭发票登记，记账； % Z8 |6 O: X/ s& \
3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。 1 T2 p8 d/ a' c' _
（七）负责有关报表的报送工作
" H- {1 q; _: J Q: f5 n1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；
8 x( n* g) C% s: q9 t7 X2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明 6 M5 t& L9 H0 |2 L
细给销售部； 3 E1 A4 l& `" S: O/ z4 Y) D0 `
3.月底报外销部外销回款统计。
* q2 G! L1 ?+ D2 T p( m7 ]（八）现金与支票管理
( b1 l+ k/ ~" B1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； . ^ D3 x3 m+ N4 Q8 ?9 l
2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；
4 i: W! G4 g) e' e: t3.办理汇款、取现和支票转账手续； # E- ?5 \8 o5 i4 o' E( w b0 b0 p
4.办理国际收支申报手续；
6 `6 y( I1 v7 ?! Y3 m% U: ~& M7 l5.每日对库存现金进行盘点与结算； ) C: r: d7 g- Q$ ^
6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据； % o9 k2 R- [* \( W) s$ W4 j% x
7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 , x/ p X1 w, _
（九）财务档案的整理、装订 " F4 X/ f0 Q) G! c) ]" \
（十）完成上级委派的其他任务 |
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发表于 2010-6-23 14:39:47
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