工作职责与任务
7 \: m+ b# c- V0 ^（一）负责公司的成本核算
& J9 U9 h/ J: G( O- B1.整理各项费用并进行归集和分配； ( W! p) _6 |; r7 p
2.做记账凭证并登账；
$ p' G3 `3 H9 t# W3.月末对费用进行核算； + q( y, d+ D7 U# D I+ Z" j- L( h
4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。 ( h: j& H2 t/ K7 u! m1 h1 ]
（二）进行公司的成本分析 ; Q/ s* n0 Z% E' w
1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； ( v+ [& ]7 B& L9 A$ `& c; F2 k
2.成本分析报告。 7 }* V( z6 x! Y4 v1 q
（三）负责公司的固定资产账
. O' c% ]) x8 ]! a5 b# o1.负责每月提取折旧；
4 y9 n* M( T& N) K5 u3 C1 n5 S" M2.负责固定资产报废、清理的账务登记； 6 Y; b8 M+ l7 o* K7 A5 ?4 r
3.新购入固定资产的入账； # K) n/ q5 \( ?% v
4.年终汇总。 3 | O0 d( S, K: e
（四）负责总账的一部分
c( {5 f& r# ~8 N. O; S2 S1.汇总总账，进行试算平衡；
4 S- U, M/ Z& G$ X, C/ F3 y2.与明细账的核对。 7 A6 O: w4 ]7 Y Q2 C$ P" G
（五）负责应付账款往来核算
" w. T3 C$ @- O. U2 ]1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款， : I* W6 W3 r4 e2 r
审核各项记录；
+ o4 D$ ]8 ^1 w. A+ H j2.审核各业务部门转交的发票及单据；
! l( ^; P! U- H2 g& _3.登账，记账。 0 r' W" z# P8 {* v
（六）负责国内销售应收账款往来业务核算
0 u) u3 g3 R0 Y; F0 y% Y, a# Z2 W1.核算各国内销售客户应收账款和记录， # i; m) c! d( k n: _0 o6 ^8 X
2.凭发票登记，记账；
5 [' j$ T0 X3 t5 j% r3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。
8 d) J0 f& T4 i+ {- a（七）负责有关报表的报送工作 " R- j0 E6 D' x
1.每十天报送给总经理银行存款余额明细； * V9 ^, c4 L3 A7 }
2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明
; E% B2 Q* z. `! U0 V2 o k细给销售部；
. t6 {1 n% |3 r+ o S3.月底报外销部外销回款统计。
- F1 ?+ f5 {: b（八）现金与支票管理
2 K' T5 Z) u. [1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； / r7 _; U5 @6 u, H5 [: u1 l) i
2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；
5 a+ R! m+ {) ~ d3 g3.办理汇款、取现和支票转账手续；
0 `5 N1 V d, _5 y3 E3 T& v' r4.办理国际收支申报手续；
0 ~/ g* p0 J/ q' i7 Y8 L) M5.每日对库存现金进行盘点与结算； ) i( k( F% ?) L3 _: |5 c: |
6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；
, a% _1 e7 b- L) k, ^ U) X& W" ]7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。
1 ?! g" J. k% t（九）财务档案的整理、装订 - O4 k5 D6 o" N0 x: o
（十）完成上级委派的其他任务 |
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发表于 2010-6-23 14:39:47
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