工作职责与任务 8 f- s* `2 D/ A' l0 r ]) j' g
（一）负责公司的成本核算 0 r, l+ U' _8 v' C3 a1 z! u- c
1.整理各项费用并进行归集和分配； + {. ~# m5 Z3 S: E1 ?3 W* B1 a% l/ V
2.做记账凭证并登账； : m3 F l* q7 h2 L8 O! g, ]* [3 k
3.月末对费用进行核算； / H/ ~/ y/ b2 I0 x9 I
4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。 ; I" @8 N5 B' ~; A: H
（二）进行公司的成本分析
9 d8 l/ d' e6 H8 k3 d1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；
: t" i+ \: W, C6 u% X: W$ P2 z+ J2.成本分析报告。 ; ~! a, o' w: r: G
（三）负责公司的固定资产账 4 \) R9 E' W" T( r; M
1.负责每月提取折旧；
! n" U/ J( @3 R6 d3 \& B+ z; T2.负责固定资产报废、清理的账务登记；
0 G6 w2 F4 I8 V1 [% m3.新购入固定资产的入账； % r1 y# X/ A% D9 i
4.年终汇总。 9 ?; G9 Z+ U' E, e+ W
（四）负责总账的一部分 / w1 z4 a5 X, D. N3 i
1.汇总总账，进行试算平衡； ! e7 V: `" c% v3 G+ n
2.与明细账的核对。
: i4 m$ w) z+ f; x& N* N（五）负责应付账款往来核算
2 D* r7 u: {1 o1 c7 N, g7 I4 k1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，
2 [$ c9 u( E! h, Q9 ]0 L% o审核各项记录；
+ z) o) O' Z- X0 X2 f" ]0 j9 m2.审核各业务部门转交的发票及单据； # I2 a+ r1 _& s6 V. Z* @% V
3.登账，记账。 7 J+ X2 ]: Q5 i- F. I
（六）负责国内销售应收账款往来业务核算 - @1 S; H6 V8 S+ e5 f% t- m) w/ [
1.核算各国内销售客户应收账款和记录， ! h9 H+ W2 v: v% V. Q, l/ I0 }* [4 N
2.凭发票登记，记账；
' X# T+ G6 F6 |1 g3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。
/ R% l( d. a: z（七）负责有关报表的报送工作
6 {9 w9 v: [7 F5 g1.每十天报送给总经理银行存款余额明细； : X2 `$ t/ j% W* c: _% _
2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明 & J ? I4 B0 ^$ X; M
细给销售部；
2 V4 X; Z, D# q i3.月底报外销部外销回款统计。
9 u: J {/ T% o# L# {1 [3 f9 u, k! c（八）现金与支票管理 3 j: r' Z8 U/ ] m2 V
1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； ! f. o$ V ]% ~! U2 A2 r
2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；
1 T3 e1 F% d+ Y) S3.办理汇款、取现和支票转账手续； " U. m5 m2 ?& q1 s% b( R0 a; T3 X
4.办理国际收支申报手续； : c2 k$ |* c, O# |7 o. M
5.每日对库存现金进行盘点与结算； # x& Y- c1 H9 L- T0 Q6 |
6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；
2 {6 G2 F; V5 s; Q2 ^/ H; u7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。
* w0 }! @. |) r（九）财务档案的整理、装订 ! s% E/ |) \/ ~+ |
（十）完成上级委派的其他任务 |
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发表于 2010-6-23 14:39:47
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