工作职责与任务 2 m4 u* y) J/ |; Q) h4 ]; N! e
（一）负责公司的成本核算 , m9 K# ~0 }) c8 B6 D9 U
1.整理各项费用并进行归集和分配；
. ^) r; c; N9 J$ V4 W2.做记账凭证并登账； 7 d. d" x2 H, N* d9 }5 _
3.月末对费用进行核算； # `) o9 i, j0 @ y- z4 C& A
4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。
1 M( S: w, @! `: C: h（二）进行公司的成本分析
, v$ P0 ~# v7 R1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； ' Y5 b5 Y! ^9 M( |" C* z
2.成本分析报告。
$ V% Z! o1 ~ v0 M+ S; T" |（三）负责公司的固定资产账
, }. x! T+ H! w" \1.负责每月提取折旧； 9 W. X& X8 G, w- @( H( [
2.负责固定资产报废、清理的账务登记；
5 L1 M+ T7 w2 r1 @, @. V- r3.新购入固定资产的入账； ( B/ j& Y3 r0 Q7 D7 d
4.年终汇总。
" |! X8 o4 {* s0 a0 v% j（四）负责总账的一部分 * U4 Q- f# D [) r2 I
1.汇总总账，进行试算平衡；
5 {5 E" w+ f( E' u J( ]# H$ |' O2.与明细账的核对。
5 t1 \' X! r* @6 k4 Q9 D9 _（五）负责应付账款往来核算
% ~6 ^6 M D, _5 |& y1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款， + N- o. x, P8 G
审核各项记录； / p7 Y6 ^. F8 I4 w" L, u6 p
2.审核各业务部门转交的发票及单据；
* x% v* b! k1 P" N g5 i7 `: W3.登账，记账。
# w5 v. r! y* w& v. u( H- @（六）负责国内销售应收账款往来业务核算 a2 f8 J+ P9 a/ L& C9 t
1.核算各国内销售客户应收账款和记录， # {5 P" `& D9 e3 V- d+ R: M& y
2.凭发票登记，记账； ( E% z8 x) N4 \2 V( P1 {3 p/ r3 g. D
3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。 4 A* P$ U+ V2 {5 D. @: A
（七）负责有关报表的报送工作 6 V9 k2 m8 y# V, @1 h# \" u
1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；
, q* g% ?& w% V% Z5 v# b2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明 3 C4 g; c, `1 {6 H% D3 k
细给销售部； % h2 w$ |2 z# c! A; n' x
3.月底报外销部外销回款统计。 0 i( a1 N- m. U3 k# D; G5 r* m
（八）现金与支票管理
|' y, k6 {! M; i( @4 a0 v1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；
1 H1 w, J0 d7 y9 H) C2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；
' c2 x) H7 L, C( s$ n5 d4 h& a) D3.办理汇款、取现和支票转账手续；
, B4 J3 W. y$ h- Z4.办理国际收支申报手续； / d+ o. }" [4 z5 N; L- d+ ?
5.每日对库存现金进行盘点与结算； . a: j6 ?/ m% m( a
6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；
1 }/ q2 k( I4 q) Y$ x! a& n7 j8 j7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。
- D5 h6 p+ w3 `1 D) K! L（九）财务档案的整理、装订
! M" c, `" d7 S; _7 y* R- {（十）完成上级委派的其他任务 |
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发表于 2010-6-23 14:39:47
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