工作职责与任务 4 \1 U2 y0 ^; m% B' s
（一）负责公司的成本核算
6 q5 @; y" c4 Y; P- v0 I2 t1.整理各项费用并进行归集和分配；
! x: i! K! K& L+ K2.做记账凭证并登账； ! E! C0 l: a- _) C4 P. S
3.月末对费用进行核算； * Y; I) L' H# c1 R0 r
4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。
3 W% U( l! z( ]: R1 g（二）进行公司的成本分析
6 X0 G, \$ I- Z5 ]: _6 p# x1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； a9 y G# Y# e5 _! R* _
2.成本分析报告。
7 n' J2 J Q% _: G% z9 Q. O（三）负责公司的固定资产账
, ]. o" K, ^5 J1 _: }$ C1.负责每月提取折旧； 3 q2 W4 w' G' j% ^, [
2.负责固定资产报废、清理的账务登记； ! M6 V' B: I# Q. f! `
3.新购入固定资产的入账； 6 t1 V1 Y- w6 a3 w9 E, Z% G1 B9 [7 \
4.年终汇总。
2 K% Q6 L ~$ h. S（四）负责总账的一部分 3 g& f) W3 Z* D
1.汇总总账，进行试算平衡； ( k+ q# d. s) l% z; X. v+ H. Y r' ]! d
2.与明细账的核对。 0 g; I0 ]4 X9 k9 S+ L
（五）负责应付账款往来核算
; h- J4 G7 V& T0 n$ A- Q1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款， ; H8 z0 o/ P; ^7 j
审核各项记录；
6 U; M8 c0 O6 W4 `2.审核各业务部门转交的发票及单据； - N% E: \" J D c6 O
3.登账，记账。 0 h1 c/ A- ^8 V. o5 E( a# ]
（六）负责国内销售应收账款往来业务核算 $ F' v5 l; R: f. K/ j% t& }( t
1.核算各国内销售客户应收账款和记录，
: q% i' ^4 d5 N2.凭发票登记，记账；
% N) j$ _0 O- c4 O- M- m# \5 `" Z3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。
1 P, X! i) i- s* v* ~9 J/ O（七）负责有关报表的报送工作
9 n3 q! x' i; b1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；
; r! J- T* w" D2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明 6 N) R' x: ^8 l1 e
细给销售部； 4 M* R% _0 _$ \; o
3.月底报外销部外销回款统计。 0 _" r$ e$ G5 T) j- A
（八）现金与支票管理 ! J& U t2 D; \
1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； 0 `! _% B0 [; L% h W9 u& W
2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；
7 I- X: r# z$ F& [2 g9 C, I3.办理汇款、取现和支票转账手续；
3 u2 K6 J4 @* j* x! n# f' q Y4.办理国际收支申报手续； ! ^( Z% U$ x' ^9 y
5.每日对库存现金进行盘点与结算； 0 d+ Q+ g( H) v# [- H4 x- J9 k
6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据； $ X | e' O; C0 R) Z2 y3 v
7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 / U I% U2 _3 Y" e' O
（九）财务档案的整理、装订 4 ~6 H: P+ t$ p( }1 j
（十）完成上级委派的其他任务 |
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发表于 2010-6-23 14:39:47
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