工作职责与任务
; x G8 Z. i4 w* D+ @（一）负责公司的成本核算
+ p, j& U% @7 r2 H( r* p: g1.整理各项费用并进行归集和分配； - b! U- U+ P5 h. w9 {& h! }5 G
2.做记账凭证并登账； 5 d$ H7 \+ ?! q6 Y! d P8 H
3.月末对费用进行核算；
4 ]+ ^ ~2 ^; c$ j4 l4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。
2 ]- n9 C) n0 T) i（二）进行公司的成本分析 0 V# q5 e1 N8 I3 c: V2 |- {
1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； ; Y6 B- k( E- A
2.成本分析报告。
! u, }! m3 F$ m' }! V: n（三）负责公司的固定资产账 # e" O# q% u4 N% `- X
1.负责每月提取折旧； " Z' r' [/ r4 d" n
2.负责固定资产报废、清理的账务登记；
$ J" M+ G+ Y" u3.新购入固定资产的入账；
7 x2 X$ h8 a1 [! |' A% x4 i, u- W. E/ s4.年终汇总。 5 F I9 X7 S, s, e% H! h
（四）负责总账的一部分
p( |, F* v9 o1.汇总总账，进行试算平衡； # ~. N3 |; K) [6 K% L8 w4 _; {9 |, |5 t
2.与明细账的核对。
- P3 A2 Q" F* v$ c. C% `（五）负责应付账款往来核算 . ]9 c5 \9 ~$ p: @/ x
1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，
/ }& u4 Q7 _3 h, Q审核各项记录；
1 X, h$ M9 A/ {, ]4 P( L' _ d2.审核各业务部门转交的发票及单据； 3 x# d9 A0 ]/ y0 L
3.登账，记账。 $ b! A4 y. P7 {% Q5 B& Z
（六）负责国内销售应收账款往来业务核算 : B( ~2 G6 y2 Y, W! }' t
1.核算各国内销售客户应收账款和记录， 5 h8 V$ I# ]* @9 w9 I
2.凭发票登记，记账；
B0 m2 I$ a& \8 T8 i/ }3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。
) t3 R8 k& Z; b2 T（七）负责有关报表的报送工作 ! L ^, Q9 c( t4 \* r
1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；
5 U& |! p2 f2 Z x" q4 J# K2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明 ' a3 H4 h X5 O6 Z% H
细给销售部；
% ~& l# }. w" P2 N+ Q3.月底报外销部外销回款统计。 - K' W0 w2 T% V d. H+ q& O
（八）现金与支票管理 , X q7 e; C) ^; O
1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； / w$ ~3 ?; m8 e% ^
2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；
8 [9 S& L# R+ g- |% l3.办理汇款、取现和支票转账手续；
' o1 v# ?7 i5 t4.办理国际收支申报手续；
, r3 I# Q' h# L5.每日对库存现金进行盘点与结算； / Z/ `& W" F$ Z: `+ m4 M
6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；
% x0 r( y4 u: U0 e; |0 `7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。
: B0 s. g8 n5 k% I$ e# K4 h. S（九）财务档案的整理、装订
2 I0 [) K6 Z" Q# ?- R* p: |8 h# o4 |# [; J（十）完成上级委派的其他任务 |
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发表于 2010-6-23 14:39:47
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