工作职责与任务 # y! w4 k5 n' ]- V% H' ?
（一）负责公司的成本核算 " T* R" V2 r7 `) f$ k* m
1.整理各项费用并进行归集和分配； 1 q8 u3 ^- S: M/ @
2.做记账凭证并登账； 9 P& z8 _# c6 G/ Z$ q
3.月末对费用进行核算； + [3 C& t$ W+ K2 }
4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。
2 G2 K0 d, `5 I5 ^ m（二）进行公司的成本分析
G! u: |, j" s. }1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；
1 P3 [. U4 J/ u+ k( f9 B2.成本分析报告。
! K, s! q h# I1 L" K（三）负责公司的固定资产账 ) z( o+ R4 u: }, g
1.负责每月提取折旧；
0 l9 X. y3 \) t8 c- G1 X2.负责固定资产报废、清理的账务登记；
9 M- d) Q8 Y: w/ N B# w3.新购入固定资产的入账； - t* X; E3 [2 b. X. f7 u! e( s
4.年终汇总。 2 _$ z) b7 m7 y$ z8 \* t; o+ e
（四）负责总账的一部分 ' v3 s6 ~) `7 b, i% L5 B; N
1.汇总总账，进行试算平衡；
. y5 Y# G, Z4 g0 }2.与明细账的核对。
8 }+ B% Y9 v9 P$ U( c（五）负责应付账款往来核算 : n' F0 t& k; U; n/ K/ c) h
1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，
- V; x0 H; ]/ Z! p1 Y4 g0 S审核各项记录；
6 a$ t6 N6 @# X( B+ l2.审核各业务部门转交的发票及单据； 2 ^. N* ?* M& t& f N* Q6 E
3.登账，记账。 2 S3 Q6 V: @% f; l
（六）负责国内销售应收账款往来业务核算 4 ]4 P9 g/ k- D: U5 b
1.核算各国内销售客户应收账款和记录， & T9 R) j9 l1 C. ~) Q2 ]/ i
2.凭发票登记，记账；
! n9 j( y/ i9 k2 T* K W3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。 ' ~" {& x3 K( _6 ^
（七）负责有关报表的报送工作
0 D7 f# g4 g7 j$ q1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；
+ u+ }5 ^' u: t& a# _1 b6 }2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明 ! W( \5 k2 D& J& ^' ?' V% D8 T
细给销售部；
% k" `1 X8 J+ v* _ O+ u x3.月底报外销部外销回款统计。
& V" s& v4 r/ _1 B（八）现金与支票管理 Y, K; P' c# _! v6 Y
1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；
$ t9 E* X5 l7 J( x) a2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证； 0 X$ o8 ?$ L, H* R- \4 o1 g; q$ y
3.办理汇款、取现和支票转账手续；
0 M7 _6 d7 p: d% Y& t4.办理国际收支申报手续；
# G C" p* I' l5.每日对库存现金进行盘点与结算；
; X; f' p0 t( z* V+ d8 X6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；
* O- `: m$ m4 N1 u( w. b7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 ' y% i' {- R5 N8 D
（九）财务档案的整理、装订 p7 \6 F- C1 A/ h y
（十）完成上级委派的其他任务 |
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发表于 2010-6-23 14:39:47
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