工作职责与任务
" [( {; @3 v& x& k（一）负责公司的成本核算 # i) p* d# i6 P. Q8 I3 |% S
1.整理各项费用并进行归集和分配； # S; Z& O; W: }) Q k& C" i) {
2.做记账凭证并登账；
! L" n% y4 x s: q1 \3.月末对费用进行核算；
" P: }: ` x2 i! g, k1 V" ` t4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。
2 r0 N$ z! m! T8 r（二）进行公司的成本分析
* w1 Q- G* l. D9 v$ p" g% y1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； J* Q8 v9 f4 u/ W% ]$ u0 k8 ]; ^' M
2.成本分析报告。
_/ v3 Q3 M! T7 N9 v. N. A& [（三）负责公司的固定资产账
( z3 s1 S Y% [, V5 }1.负责每月提取折旧； - C$ i2 e6 k5 q( Z+ F
2.负责固定资产报废、清理的账务登记； : ^0 u/ e4 n3 W$ {8 p6 g
3.新购入固定资产的入账； / g; m0 d6 g% x+ A0 H
4.年终汇总。
. {. g, t) G1 f9 e8 X; t（四）负责总账的一部分 5 ^/ j+ Y- Y% j- F/ Q- z
1.汇总总账，进行试算平衡；
( R7 [# w3 H/ G' P' l+ {2.与明细账的核对。 & o: o! _; @2 E0 G/ m
（五）负责应付账款往来核算
7 P8 r8 B' j2 \: w3 J1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，
8 _2 } K, G" u& }! y% Y2 b9 Q# B审核各项记录；
2 B% X1 T+ `: ^: V- _; o; D2.审核各业务部门转交的发票及单据； 9 ]" t4 \6 m9 ~4 B6 K
3.登账，记账。 & _# v1 _1 n+ l. a
（六）负责国内销售应收账款往来业务核算
" c1 X3 a% G% x# |+ N8 P1.核算各国内销售客户应收账款和记录， 5 C5 H. ^8 D T
2.凭发票登记，记账；
' w e2 u, ^* ]9 M3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。
0 x: }# ^$ D' k! U3 n: D" Z/ V（七）负责有关报表的报送工作
8 r% i% K6 [' n3 V1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；
8 V, z" K% I& F( J2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明
7 m1 u* C% ?' Y' J/ l细给销售部；
b) ~* A2 M1 Y- E& Q3.月底报外销部外销回款统计。
7 ` U& V' }1 c. O- t8 F I) y4 \（八）现金与支票管理
7 w4 b4 ?" N8 v1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；
" F" O6 J& L3 s2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；
& u2 u& H8 O! Y% I3.办理汇款、取现和支票转账手续；
5 Y- p$ _* p* C% J4.办理国际收支申报手续； 1 \& p1 G, h$ A( ]
5.每日对库存现金进行盘点与结算；
* W5 I5 ], {1 g9 e6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据； 7 i1 T) }( c* Z7 c2 f" z
7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。
- F/ S! l! u! Y( T& G- d（九）财务档案的整理、装订
- i, `; A$ m& L3 o: u（十）完成上级委派的其他任务 |
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发表于 2010-6-23 14:39:47
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