工作职责与任务
* b D+ S! `2 _. B& Z& C" R（一）负责公司的成本核算
$ W! w' N* F3 B1.整理各项费用并进行归集和分配； 3 R8 o* N- Z2 V1 a3 _( ~: [; f- A
2.做记账凭证并登账； 0 ]$ p. y% j/ k- C
3.月末对费用进行核算；
+ N! `- n* }& V4 z \' _1 T$ u) F1 o4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。
: D. I9 q, W! a/ R+ h/ y1 r9 r1 h（二）进行公司的成本分析 7 [/ T% A# w% @
1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； / x* H$ E6 F9 i }* c3 G* Y: J
2.成本分析报告。
; E- R$ L$ Y) H4 ~* @/ d) a（三）负责公司的固定资产账
0 l- ]) c" P* _6 x6 Y. a0 f9 v1.负责每月提取折旧；
9 z! o8 Z8 f, n( M! r2.负责固定资产报废、清理的账务登记； & z% K: C6 t' F; N
3.新购入固定资产的入账； & X$ x" R# G! ?$ d
4.年终汇总。
; @8 z1 H% `: @（四）负责总账的一部分 1 P* l F6 ?7 N' r! A
1.汇总总账，进行试算平衡；
0 b/ b% F& {& s7 ^$ Z4 D% L m2.与明细账的核对。
3 p' W* ^0 g S. z$ C* T（五）负责应付账款往来核算
3 A: M3 D" U- {$ K9 w# t1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，
; x, l1 L2 A$ C审核各项记录； # b% `2 h; K' [. w4 x y
2.审核各业务部门转交的发票及单据；
' v, l. t8 y4 x Z$ _3.登账，记账。 : g; Z f5 _" N& @" _
（六）负责国内销售应收账款往来业务核算
" p4 ]# N) h# T+ M+ P- A1.核算各国内销售客户应收账款和记录，
2 ]1 \' V2 i8 Q* X4 i( [2.凭发票登记，记账； / q" ?+ Y7 e" I3 K3 x
3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。
/ J* ]! l7 M# B（七）负责有关报表的报送工作 ; q$ S) ] |; B. [* q% Q
1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；
p/ |0 v9 ~# _. I2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明
2 J' z$ B5 a' R2 s细给销售部；
( Y% L) e/ E& T, V9 q3.月底报外销部外销回款统计。 8 m4 E# ?/ ?0 C9 F! x- {
（八）现金与支票管理
# G' ]/ L1 W1 o6 p8 P1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； * g0 O$ k+ M& ]: h9 f
2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；
; A6 [' N( }2 O% o3.办理汇款、取现和支票转账手续；
( O; D$ N7 _& w2 f/ M4 z- Y9 \4.办理国际收支申报手续；
' Q5 `/ \% d! r3 j5.每日对库存现金进行盘点与结算；
2 v. N8 m: M' T6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据； % j/ n1 i1 a& o$ A6 m
7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 $ f3 i5 W4 n1 q4 Z; u( `
（九）财务档案的整理、装订
1 |9 m2 K( S5 X% I! G* T（十）完成上级委派的其他任务 |
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发表于 2010-6-23 14:39:47
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