工作职责与任务 0 l. O, y _/ J
（一）负责公司的成本核算 % n. s/ A' J0 q* [! v) v2 Z( t
1.整理各项费用并进行归集和分配；
. j' p( A4 [# T' |) `8 R2.做记账凭证并登账； 4 o4 V# F1 U7 w8 t9 m# B
3.月末对费用进行核算；
% S6 r, D& o6 q! q! C8 N4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。 : R+ ] V7 k( S: y
（二）进行公司的成本分析
( e; p/ H+ i: q' @" E. j. w1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； ; a% @* d3 G. |* z
2.成本分析报告。
! F: H" `+ E; m7 s Y% I# j（三）负责公司的固定资产账
' Q+ ]4 l* f+ n/ t0 Z/ T& Y; p( w1.负责每月提取折旧； - v! Q1 N" G9 w w7 ?9 U
2.负责固定资产报废、清理的账务登记； + p+ r z9 X- Y: h B0 v
3.新购入固定资产的入账； " Y4 N) _$ H b3 f8 j
4.年终汇总。
2 H6 A7 |0 \" ?* H! D4 C: }（四）负责总账的一部分 2 t/ C/ g6 Y `1 [
1.汇总总账，进行试算平衡； 9 Q9 R! B+ o7 X
2.与明细账的核对。 + L1 M+ U' I0 ~3 D; ? A3 O" i
（五）负责应付账款往来核算
, ^0 _1 L7 v) n! A6 I; O$ o1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款， 3 f4 t- l3 e( K
审核各项记录；
. S) F4 C# F& B( b* N2 U2.审核各业务部门转交的发票及单据； 3 g0 y3 c: f- z" \- e+ ]. T
3.登账，记账。 9 {/ O) }6 s+ O K
（六）负责国内销售应收账款往来业务核算 # J" X+ \# {5 N) i: n
1.核算各国内销售客户应收账款和记录，
; M! |' d0 e, @2.凭发票登记，记账； ( Q2 o& {" y$ r( \$ ^
3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。
( c1 Y( b( m9 E$ H& g& M4 `（七）负责有关报表的报送工作 2 N& q" v4 |. |
1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；
8 z1 Y' d* M) _) Z& ^ }2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明 U- N7 A) j6 E9 E. n5 l
细给销售部； ]- m& E3 y0 `5 x, [
3.月底报外销部外销回款统计。
+ W) o# K) _6 L( q7 g# W, [. ^+ r（八）现金与支票管理
: _# o' x+ p- O* M7 f Z1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； ) h9 T; ~- q2 n4 b- f
2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；
% u! S/ [, y& H9 N3.办理汇款、取现和支票转账手续； ) c% D: d% i6 \' X" A! @. L& C* t
4.办理国际收支申报手续；
6 A7 l" b4 t0 A }9 B5.每日对库存现金进行盘点与结算； * s# `3 ?. w. v, |5 G! @
6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据； " i( n7 ^& @7 }: j6 T7 p% H# o
7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。
$ n' H1 Z/ L6 q（九）财务档案的整理、装订
6 d j) Y/ j4 P3 K（十）完成上级委派的其他任务 |
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发表于 2010-6-23 14:39:47
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