工作职责与任务 " b2 p7 y! |1 o6 G* K7 L
（一）负责公司的成本核算 2 C& y% _8 M! a# {! i# @
1.整理各项费用并进行归集和分配； . T6 ]7 {# s. j- N3 F
2.做记账凭证并登账； 6 F4 Z }. i+ |% M4 ^" F
3.月末对费用进行核算； 7 n- U8 L7 t0 B& S- H/ g
4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。 0 f0 |$ W* j2 ~- I y L! d( i
（二）进行公司的成本分析 ! V) L, [& ~# D5 u$ v: _7 k- M" U- k
1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； / f% [, F- O- [ A2 M
2.成本分析报告。
; _/ A. T* G' z: m$ S; _（三）负责公司的固定资产账
, x" k' h8 ]- J- n7 K) J' _! Q1.负责每月提取折旧；
3 j: @$ Z6 j9 F( n* x2 H2.负责固定资产报废、清理的账务登记；
5 _8 q: m/ o$ r3.新购入固定资产的入账； " j5 z! [. ~+ U/ z* [! ~
4.年终汇总。
7 ?# k6 i$ d; A' V! z2 D（四）负责总账的一部分
z3 @3 s4 `4 L7 C1.汇总总账，进行试算平衡；
, q* x* s$ {$ f6 y0 f* D3 o, i$ b0 w2.与明细账的核对。 , I) r. C. U. p8 I& O/ `; M
（五）负责应付账款往来核算 * ?* t/ T3 x6 W2 b5 z2 S
1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，
! O8 y" `* {& k, t4 R* }2 a" r审核各项记录；
4 j3 i0 {% F' V+ Z2.审核各业务部门转交的发票及单据； 5 Y$ N, F9 `. s q. E! n& ]
3.登账，记账。
( }; v% W3 U" p$ R1 d（六）负责国内销售应收账款往来业务核算 ; @6 `4 m4 p& `- }% w+ V
1.核算各国内销售客户应收账款和记录，
8 M+ I' [% {6 h6 \& F2.凭发票登记，记账； . u) t. t/ M3 A/ l; x8 _
3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。 8 {" `% A$ t& o
（七）负责有关报表的报送工作
) U" e, c) m+ c( Z+ @8 J1.每十天报送给总经理银行存款余额明细； ' g1 ^) j, L6 ~2 s8 }5 Y6 r
2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明 . L# B" r# f, _
细给销售部； , \! [. t$ _* t5 R
3.月底报外销部外销回款统计。
; N; t5 i( c& [* h0 [（八）现金与支票管理
6 c$ {7 }! W" X' j1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；
3 n9 }7 @2 q5 f) H) w* w2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；
; C3 F, u) P* Z; ^* H3.办理汇款、取现和支票转账手续；
6 k* n9 h# g W5 h& J! |: @7 \4.办理国际收支申报手续；
) H+ f6 P" u: @* U5.每日对库存现金进行盘点与结算；
2 N; |0 i m! z0 C+ `6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；
& ]* v( Y6 L0 n4 h/ ^7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 9 N# |9 f9 m/ N
（九）财务档案的整理、装订
+ v U# G" [: b+ A7 H（十）完成上级委派的其他任务 |
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发表于 2010-6-23 14:39:47
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