工作职责与任务
% ~* O7 V- ?5 G" K4 f! z: p（一）负责公司的成本核算 . Z& s, h* \9 Y7 ~: j+ {0 l
1.整理各项费用并进行归集和分配；
# t3 R3 t v- F; U3 k2.做记账凭证并登账；
& r* d5 ~- M* G3.月末对费用进行核算；
0 G$ e! v% t1 U4 B: t$ ~( u4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。
, ^( R( G! b* x5 H% a5 K, M（二）进行公司的成本分析 " _- F7 Y3 `" g- q
1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；
$ d/ V9 l$ S% g* l4 K5 n2.成本分析报告。
: z: c9 S$ ^4 R6 h（三）负责公司的固定资产账
9 w7 C" ^1 j* `, s1.负责每月提取折旧； 8 Q2 }# U5 B O
2.负责固定资产报废、清理的账务登记； 8 n; s. Y0 }) d
3.新购入固定资产的入账； , ?0 p, D3 j8 G6 E& m1 W! Y9 @9 h3 S
4.年终汇总。 3 c* F+ u8 \+ ?2 }, H# C* G. V
（四）负责总账的一部分 - K, B, \) a7 l) t, A
1.汇总总账，进行试算平衡； 9 N! q+ m) u$ T: P; c+ N# z" h
2.与明细账的核对。 " B4 Z5 l3 w) F5 Z: s- H& j- x9 _
（五）负责应付账款往来核算 ! ]3 X6 o$ M( @
1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款， 1 d0 S+ f, Y( o
审核各项记录； : B' q: k( @8 I2 _; Y0 P
2.审核各业务部门转交的发票及单据；
- k$ B* s; B0 r9 o' U2 R8 f3.登账，记账。
6 T* S$ E3 L) S7 i& G; P4 c) g) P（六）负责国内销售应收账款往来业务核算 ' C* o) s8 w) Z4 k+ Z3 ^' i
1.核算各国内销售客户应收账款和记录， % m% |4 g: R; ]& N/ E8 g
2.凭发票登记，记账；
) A. L, Y6 ]0 m& ]8 @. H3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。
& F/ D) p5 q' ?; }; g; E（七）负责有关报表的报送工作
6 {1 j" ^ w: T/ a! z& Z; V5 F1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；
& S. e, a) ~6 x6 p' s5 o2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明 0 \% m5 v4 l. E, C, {" t
细给销售部； 5 K9 u% b3 K" F$ Z% Y E2 r9 \
3.月底报外销部外销回款统计。 3 Y) X1 |9 h$ {* |3 n0 F$ v
（八）现金与支票管理 - V( t" \: Y) m1 }: [. X" @
1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； / p3 V. y8 S+ p" v- b; d) H3 u
2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证； 5 P, O( t* \: ]- I) a; k
3.办理汇款、取现和支票转账手续；
3 k4 t2 q2 s5 |$ t I2 k% v; B4.办理国际收支申报手续；
0 P5 f- B2 b) N% U5.每日对库存现金进行盘点与结算； * o9 X' ~) ^; O- t
6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据； 4 P& S8 L( F) M/ q _
7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。
9 g0 w/ i5 z2 M1 {（九）财务档案的整理、装订 o6 ~; \, _" l+ t1 h. @
（十）完成上级委派的其他任务 |
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发表于 2010-6-23 14:39:47
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