工作职责与任务
0 Z5 e# h7 p& q& u, ?（一）负责公司的成本核算 ) C* p- S& r) V
1.整理各项费用并进行归集和分配； 2 k* z6 I* x: @
2.做记账凭证并登账； 1 W/ d+ E8 L$ A9 S7 S) @
3.月末对费用进行核算； : |$ t, s0 b0 ]8 V% [: u, c: M
4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。
. U) }* Y) M$ ~* t（二）进行公司的成本分析 " B: y0 E: ^) W& Z8 K( P6 Z( _2 y1 _
1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；
- s1 m: n1 c( \4 F2 J2.成本分析报告。
+ A0 Y8 C; a4 @7 s) ?7 A（三）负责公司的固定资产账
' Y5 P" D& w" g! U4 P1.负责每月提取折旧；
/ s+ ^0 V' V. t: W2.负责固定资产报废、清理的账务登记；
4 U' @- l! I. ?( o8 O; M& l4 t$ `3.新购入固定资产的入账；
1 d2 C, j( K# V8 A, q4.年终汇总。
{5 ^6 d8 L, e4 m" S" \（四）负责总账的一部分 & T. g" G+ ?9 B9 d6 P9 Z
1.汇总总账，进行试算平衡；
2 i ^( J5 k8 L' N% Y2.与明细账的核对。 8 U% {' `9 i2 k C/ F
（五）负责应付账款往来核算
7 k4 U9 l! @5 ]# y1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，
2 M$ R, D9 B/ p$ ~审核各项记录； ' b) \8 p: t e, n, Q2 e
2.审核各业务部门转交的发票及单据； * j! I l& l6 `0 l
3.登账，记账。 ' \- Z h0 y- M! E6 S$ [1 B
（六）负责国内销售应收账款往来业务核算
( b1 {# C# {3 E8 z, Q, c8 r1.核算各国内销售客户应收账款和记录，
! k# E" A, r* `/ H0 _2.凭发票登记，记账； @% J8 U0 o% g/ ] w
3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。
. B# M/ o4 d6 F) p" U（七）负责有关报表的报送工作
+ Y: x0 P7 A+ X. f& }9 o1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；
( X, m! h) O3 W& ?3 E, P2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明
/ b3 w2 J1 J7 D细给销售部；
9 i$ k* m7 I3 V) ^! S3 N3.月底报外销部外销回款统计。
5 N; T% \4 ]) ]) L( k: u& ?（八）现金与支票管理
% S7 C1 b- }4 I+ g1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； : \0 G( w4 B0 Q, A2 ]7 a8 X
2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证； - r0 z. }% g7 t7 m8 F9 ~
3.办理汇款、取现和支票转账手续； 2 v2 H$ @, Z0 ~) j, f/ O7 y0 l
4.办理国际收支申报手续；
2 z( @8 O! I" `( w; H! i9 V, u5.每日对库存现金进行盘点与结算；
! q% m' ^; Y8 H# m6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据； 6 t4 ~7 ^+ I% ^7 p9 c
7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 , {7 M$ ?( ]9 m% n ?4 W) U5 h
（九）财务档案的整理、装订 ; G8 W2 F g) b8 C! U' s& g
（十）完成上级委派的其他任务 |
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发表于 2010-6-23 14:39:47
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