工作职责与任务
) _3 o d# x1 G; o7 g, r% J（一）负责公司的成本核算
0 b+ x. e( B: L5 t2 N) g1.整理各项费用并进行归集和分配；
# ?: | w" `( L+ P% u2.做记账凭证并登账；
) C' c1 ?' n( y/ X) R, a& w1 X3.月末对费用进行核算； $ X @! [0 P* C1 [- P' F2 j ]# [
4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。 - } t/ R5 Q7 I: w
（二）进行公司的成本分析 ! N* M9 v! W: U: ]$ c
1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； ! U6 {4 w8 x3 s& M3 z8 u
2.成本分析报告。
$ X/ ?# R0 ]" k% n& t. {（三）负责公司的固定资产账 8 j4 o& h, ?, m! X: B* @. D3 e
1.负责每月提取折旧； & w, }* m7 J6 C! b8 f* a
2.负责固定资产报废、清理的账务登记； ( p ~* A$ P* H3 U
3.新购入固定资产的入账； ) W3 Q9 Z1 ` {* c0 \# S1 x7 _, O
4.年终汇总。 - s# N4 h9 @/ K) Q! L' a+ q" |
（四）负责总账的一部分 $ Z1 J6 a9 @* W" U3 @
1.汇总总账，进行试算平衡；
9 @1 W) C; w* @2.与明细账的核对。
5 t& n2 ]5 \3 _（五）负责应付账款往来核算
$ T Y$ Y9 X) p) T1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款， 0 O3 }0 u* d* Z; Z* K+ {9 g! \
审核各项记录； 5 {3 M( Y( l& M" |3 z2 t7 B- ^
2.审核各业务部门转交的发票及单据；
" }9 P; Y6 V, w3.登账，记账。
( I9 X D* @! H$ J（六）负责国内销售应收账款往来业务核算
& C2 y" w, B5 g& I! o+ u$ [1.核算各国内销售客户应收账款和记录，
8 @0 a x/ }1 _2.凭发票登记，记账；
7 d+ E; d, c2 b/ l/ v3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。 * l; u# p% L0 j O- b
（七）负责有关报表的报送工作
4 D A6 D! z* @# b" ~6 y% V1.每十天报送给总经理银行存款余额明细； 8 n) K; W' e; [$ O+ R( v: a3 O& _
2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明
2 e# \) B6 w6 k6 M) }2 ~+ B, T( b细给销售部；
7 C8 R+ A0 y* A. |6 f3.月底报外销部外销回款统计。
# q9 c: P9 e9 f& S( l（八）现金与支票管理
' n/ D. c) y/ d1 v- A- c1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；
: g! l' H- {* z$ `2 n2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证； 7 W% B) @* y0 D7 g' Z
3.办理汇款、取现和支票转账手续； 4 W8 b X. w1 c. E! Z
4.办理国际收支申报手续；
$ n f0 I5 e: F5.每日对库存现金进行盘点与结算；
! n6 Q3 }, e9 ]6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；
& w* j/ O$ x4 z( m+ V5 l0 G7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 ) f, W" t. k: I! a$ E+ x; X) c4 Z7 {
（九）财务档案的整理、装订
8 s6 h1 |2 F5 p0 a（十）完成上级委派的其他任务 |
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发表于 2010-6-23 14:39:47
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