工作职责与任务 % w% H, w. p- u
（一）负责公司的成本核算 4 W' X. x6 ]' L) w
1.整理各项费用并进行归集和分配； 9 N* ]) q: p( G2 q
2.做记账凭证并登账；
1 C( B8 S4 O1 c& Q2 |5 b- z! ~3.月末对费用进行核算；
7 v" T$ Q1 a+ A; L( r4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。
5 a* @! X7 J4 Q$ I/ q（二）进行公司的成本分析
" }- [: I) Q5 {4 |! n1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；
3 C P2 l0 N4 K0 V- ?" V8 g! V2.成本分析报告。 ! P! Q& v' e! h
（三）负责公司的固定资产账
$ {' h& Z$ e. N8 v% C1.负责每月提取折旧； 4 F6 {2 r1 L( t
2.负责固定资产报废、清理的账务登记；
9 |$ X8 J( F9 E6 i) o; v9 R3.新购入固定资产的入账； * B8 b& E: W# T6 r& ?( ^' t h
4.年终汇总。 3 W2 j' r2 H2 ^! R+ B
（四）负责总账的一部分
2 a9 [+ B4 \5 T6 `1.汇总总账，进行试算平衡； # K% [" l8 U6 [3 K- X e
2.与明细账的核对。
3 G: _1 e' `1 l' w- S8 Y9 H% v! [（五）负责应付账款往来核算
5 ^& _8 n5 V7 n o: K1 Q& b1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，
' ^; A |$ z4 ~; @) [, F审核各项记录； " J, b% {& ~$ M E' s; E
2.审核各业务部门转交的发票及单据；
& e* B3 p3 `5 U5 @2 p3 n3.登账，记账。 * U5 l- G9 [0 D1 c1 K% ?4 t% X4 a
（六）负责国内销售应收账款往来业务核算
( N- S7 `, U* Q+ e/ j1.核算各国内销售客户应收账款和记录，
5 i' l. a* a& }" r9 {4 p8 O* R2.凭发票登记，记账；
v% D) ?9 g& C' ?6 q3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。
0 I' N* m, r, N% t（七）负责有关报表的报送工作 ' v) q% t, L3 m' a# k
1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；
' E r/ e8 g7 F0 P9 M4 T" {3 W2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明
% {$ R% z% e" L8 Z8 G细给销售部； 3 u# }5 z9 x1 y1 N; C3 P
3.月底报外销部外销回款统计。 ' W& e! E1 O, W" ~
（八）现金与支票管理
" f/ e% u+ v, n+ B$ e1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； 7 f" j! Z4 c# b! V6 y
2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；
5 A# ~% x% Q/ }( v L5 B7 x7 O8 o* A3.办理汇款、取现和支票转账手续；
2 f' e" g. V0 e+ M4.办理国际收支申报手续；
& M: F% h3 v$ W0 I: `0 m9 s7 a A- }5.每日对库存现金进行盘点与结算； 0 U% h# x5 {" U3 O+ t0 B/ q1 l
6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据； , X* D' o6 Q* D' |6 o2 v
7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 * A" R. {2 a' s8 j! k! a
（九）财务档案的整理、装订 + }# U$ Y2 ]6 i& |% K
（十）完成上级委派的其他任务 |
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发表于 2010-6-23 14:39:47
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